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某中央直管特大型汽车企业集团合并报表系统项目

业务挑战

01

集团庞大，业务复杂，组织架构变更频繁且场景多样
02

集团内核算系统多样，没有统一，所用系统品牌、版本各异
03

关联交易数量及金额庞大，核对困难，缺乏统一的协同对账平台及工具
04

需要满足国资委、证监会等各方监管要求，报表数量多，内容丰富，要求严格
05

缺少有效的平台及工具，合并过程效率低下，可追溯性差

解决方案

通过财务合并报表系统建设，实现全集团8层合并组600多家单位三种方法的全级次一键式合并。

多种类的核算系统对接全集团的关联交易对账同时满足三种合并方法支持复杂多样的组织架构变更

多种类的核算系统对接

• 通过数据仓库与各核算系统的对接，实现了与全集团数十套核算系统及一个二级集团合并系统的对接，直接获取合并所需的数据，涉及SAP、金蝶、用友、QAD、浪潮等等不同品牌不同版本的系统；
• 数据项涉及总账科目余额、会计凭证行项目、账龄库龄明细信息、金融交易明细信息等等；数据从核算系统到最终进入BPC模型进行合并，涉及科目过滤、主数据映射关系转换、本年累计值计算、科目推导、特定维度推导等多重数据处理环节；
• 实现了集团内各核算系统的异构集成、数据抽取的自动处理，并在重要环节中设置数据校验及修正功能，有效改善数据质量，为后续合并奠定了坚实的基础。

全集团的关联交易对账

• 通过客制化开发搭建集团统一关联交易协同对账平台，实现发票级与余额级的自动化对账；
• 支持关联交易数据实时对账，差异数据可追溯；
• 可将对账调整形成的数据推送至合并系统，支持合并系统实现集团内部往来数据和交易数据的正确抵消。

同时满足三种合并方法

• • 由于要满足国资委、上市公司披露及审计等多方需求，需要同时按照不同的口径及比例进行合并，出具合并报表。本项目通过设置不同的方法、规则，实现了基于一套架构一次合并后同时出具三套不同口径及方法的报表。

支持复杂多样的组织架构变更

• 包括新增、剥离、集团内划转、投资比例变更、单位性质变更（如：合营转子/子转合营）等等各类场景；
• 区分同一控制及非同一控制、期初变更及期末变更等不同场景进行不同的处理。

取得成果

通过集团合并报表系的平台建设和运行，建立了从核算系统到关联交易协同对账到合并报表报送的全流程管控。满足集团财务高效、精益、可控的管理目标，加快财务由“事务型”向“智慧型”转型，具体包括：实现了科目级扁平化合并，采用同一数据源，数据准确性，规范性、可追溯性上有了重要的提升；全集团合并报表的编制报送周期明显缩短，节省审计时间、运维时间，降低相关成本；实现了管理的宽度、精度、运营效率提升，为集团财务智能化打下了坚实的基础，为后续优化奠定了基础。

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